| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 강남구 압구정로30길 62 | | (전 화) | 02-514-0056 |
상장(예정)주식수 16,873,215 주 공모(예정)주식수 4,497,600 주 상장시 시가총액 얼마일지 4만원이상~ 6000억이상이면 공매도(대주매도) 대상종목 | 주주명 | 주식수 | 지분율 |
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| 한현옥(대표이사) | 144,000 | 90% | | 기타 | 16,000 | 10%
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| 연 결 재 무 상 태 표 | | 제 19 기 2015년 12월 31일 현재 | | 제 18 기 2014년 12월 31일 현재 | | 주식회사 클리오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19기 기말 | 제18기 기말
(감사받지 아니한 재무제표) | 제18기 기초
(감사받지 아니한 재무제표) |
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| 자 산 |
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| | I. 유동자산 |
| 32,050,528,352 | 18,874,710,434 | 12,638,014,802 | | 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 15,378,806,360 | 5,878,307,797 | 2,757,676,585 | | 단기금융자산 | 4 | - | - | 10,000,000 | | 매출채권 | 4,5,8 | 7,921,242,034 | 6,158,739,984 | 3,825,559,675 | | 기타유동금융자산 | 4,9 | 80,857,354 | 257,550,356 | 9,347,256 | | 당기법인세자산 |
| - | - | 134,441,834 | | 기타유동자산 | 10 | 894,002,315 | 222,122,294 | 458,342,561 | | 재고자산 | 11 | 7,775,620,289 | 6,357,990,003 | 5,442,646,891 | | Ⅱ. 비유동자산 |
| 29,355,286,102 | 9,366,850,266 | 8,253,541,088 | | 장기금융자산 | 4 | 422,500,000 | 422,500,000 | 377,500,000 | 기타비유동금융자산
| 4,9 | 4,498,241,424 | 3,692,243,741 | 2,962,740,244 | | 매도가능금융자산 | 4,7,34 | - | - | 489,760,000 | | 유형자산 | 12 | 21,986,420,146 | 2,825,135,765 | 2,014,703,266 | | 무형자산 | 13 | 1,399,966,333 | 1,398,214,607 | 1,473,676,846 | | 기타비유동자산 | 10 | 347,936,786 | 413,824,891 | 402,077,107 | | 이연법인세자산 | 18 | 700,221,413 | 614,931,262 | 533,083,625 | | 자 산 총 계 |
| 61,405,814,454 | 28,241,560,700 | 20,891,555,890 | | 부 채 |
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| | I. 유동부채 |
| 32,091,216,505 | 16,758,112,403 | 10,189,010,629 | | 매입채무 | 4,14,33 | 20,645,316,198 | 4,402,995,082 | 3,476,480,160 | | 기타유동금융부채 | 4,14,31,33 | 4,129,640,169 | 1,300,189,016 | 1,055,866,869 | | 단기차입금 | 4,16 | - | 10,500,000,000 | 5,000,000,000 | | 당기법인세부채 |
| 5,137,698,858 | 95,853,852 | - | | 기타유동부채 | 15 | 1,643,996,190 | 125,248,914 | 251,041,500 | | 유동충당부채 | 19 | 534,565,090 | 333,825,539 | 405,622,100 | | II. 비유동부채 |
| 2,825,744,883 | 2,486,587,953 | 2,164,981,900 | | 기타비유동금융부채 | 4,14 | 10,000,000 | - | - | | 기타비유동부채 | 15 | 66,365,118 | 75,859,520 | 92,359,721 | | 비유동충당부채 | 19 | 272,721,934 | 190,037,193 | 145,702,722 | | 퇴직급여부채 | 17 | 2,476,657,831 | 2,220,691,240 | 1,926,919,457 | | 부 채 총 계 |
| 34,916,961,388 | 19,244,700,356 | 12,353,992,529 | | 자 본 |
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| | I. 지배기업 소유지분 |
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| | 자본금 | 1,20 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | | 기타포괄손익누계액 | 21 | 4,878,112 | 3,870,735 | 171,060,000 | | 이익잉여금 | 22 | 25,683,974,954 | 8,192,989,609 | 7,566,503,361 | | II. 비지배지분 |
| - | - | - | | 자 본 총 계 |
| 26,488,853,066 | 8,996,860,344 | 8,537,563,361 | | 부채와자본총계 |
| 61,405,814,454 | 28,241,560,700 | 20,891,555,890 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | | 제 19 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | | 제 18 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | | 주식회사 클리오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19기 | 제18기
(감사받지 아니한 재무제표) |
|---|
| I. 매출액 | 32 | 107,077,014,553 | 42,493,240,457 | | II. 매출원가 | 23 | 40,684,922,338 | 16,093,470,054 | | III. 매출총이익 |
| 66,392,092,215 | 26,399,770,403 | | 판매비와관리비 | 23,24,31 | 43,842,621,880 | 25,744,339,939 | | IV. 영업이익 |
| 22,549,470,335 | 655,430,464 | | 기타수익 | 25,31 | 17,756,555 | 217,436,652 | | 기타비용 | 25 | 8,752,136 | 119,566,039 | | 금융수익 | 26 | 644,838,249 | 324,860,188 | | 금융비용 | 26 | 388,370,318 | 385,877,295 | | V. 법인세비용차감전순이익 |
| 22,814,942,685 | 692,283,970 | | VI. 법인세비용 | 18 | 5,120,694,802 | 83,845,524 | | VII. 당기순이익 |
| 17,694,247,883 | 608,438,446 | | VIII. 기타포괄손익 |
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| | 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
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| | 순확정급여부채의 재측정요소 |
| 96,737,462 | 18,047,802 | | 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 |
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| | 해외사업환산이익 |
| 1,007,377 | 3,870,735 | | 매도가능금융자산평가손익 |
| - | (171,060,000) | | IX. 당기총포괄이익 |
| 17,791,992,722 | 459,296,983 | | 당기순이익의 귀속 |
|
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| | 지배기업의 소유주지분 |
| 17,694,247,883 | 608,438,446 | | 비지배지분 |
| - | - | | 당기총포괄이익의 귀속 |
|
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| | 지배기업의 소유주지분 |
| 17,791,992,722 | 459,296,983 | | 비지배지분 |
| - | - | | X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | 27 |
|
| | 기본주당순이익 |
| 110,589 | 3,803 | | 희석주당순이익 |
| 110,589 | 3,803 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | | 제 19 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | | 제 18 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | | 주식회사 클리오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배회사 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|
| 자본금 | 기타포괄
손익누계액 | 이 익
잉여금 | 소 계 |
|---|
2014년 1월 1일 잔액
(감사받지 아니한 재무제표) | 800,000,000 | 171,060,000 | 7,566,503,361 | 8,537,563,361 | - | 8,537,563,361 | | 총포괄손익 |
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| | 당기순이익 | - | - | 608,438,446 | 608,438,446 | - | 608,438,446 | | 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 18,047,802 | 18,047,802 | - | 18,047,802 | | 해외사업환산이익 | - | 3,870,735 | - | 3,870,735 | - | 3,870,735 | | 매도가능금융자산평가손익 | - | (171,060,000) | - | (171,060,000) | - | (171,060,000) | | 총포괄손익 | - | (167,189,265) | 626,486,248 | 459,296,983 | - | 459,296,983 | 2014년 12월 31일 잔액
(감사받지 아니한 재무제표) | 800,000,000 | 3,870,735 | 8,192,989,609 | 8,996,860,344 | - | 8,996,860,344 | 2015년 1월 1일 잔액
(감사받지 아니한 재무제표) | 800,000,000 | 3,870,735 | 8,192,989,609 | 8,996,860,344 | - | 8,996,860,344 | | 총포괄손익 |
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| | 당기순이익 | - | - | 17,694,247,883 | 17,694,247,883 | - | 17,694,247,883 | | 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 96,737,462 | 96,737,462 | - | 96,737,462 | | 해외사업환산이익 | - | 1,007,377 | - | 1,007,377 | - | 1,007,377 | | 총포괄손익 | - | 1,007,377 | 17,790,985,345 | 17,791,992,722 | - | 17,791,992,722 | | 소유주와의 거래 |
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| | 현금배당 | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | - | (300,000,000) | | 소유주와의 거래 총액 | - | - | (300,000,000) | (300,000,000) | - | (300,000,000) | | 2015년 12월 31일 잔액 | 800,000,000 | 4,878,112 | 25,683,974,954 | 26,488,853,066 | - | 26,488,853,066 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | | 제 19 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | | 제 18 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | | 주식회사 클리오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제19기 | 제18기
(감사받지 아니한 재무제표) |
|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
| 39,819,764,586 | (833,415,719) | | 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 29 | 40,189,939,508 | (665,081,244) | | 2. 이자수취 |
| 97,242,860 | 42,199,669 | | 3. 이자지급 |
| (275,992,910) | (270,046,263) | | 4. 법인세의 납부 |
| (191,424,872) | 59,512,119 | | Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
| (19,520,314,207) | (1,543,058,830) | | 1. 단기금융자산의 처분 |
| - | 10,000,000 | | 2. 단기대여금의 감소 |
| 860,600,000 | - | | 3. 매도가능금융자산의 처분 |
| - | 479,827,616 | | 4. 단기대여금의 증가 |
| (610,600,000) | (250,000,000) | | 5. 장기금융자산의 취득 |
| - | (45,000,000) | | 6. 유형자산의 취득 |
| (19,305,828,447) | (1,456,390,426) | | 7. 무형자산의 취득 |
| (464,485,760) | (281,496,020) | | Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
| (10,800,000,000) | 5,500,000,000 | | 1. 단기차입금의 증가 |
| - | 14,500,000,000 | | 2. 단기차입금의 상환 |
| (10,500,000,000) | (9,000,000,000) | | 3. 배당금의 지급 |
| (300,000,000) | - | | Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 |
| 9,499,450,379 | 3,123,525,451 | | 기초의 현금및현금성자산 |
| 5,878,307,797 | 2,757,676,585 | | 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
| 1,048,184 | (2,894,239) | | Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산 |
| 15,378,806,360 | 5,878,307,797 |
1.1 종속기업 현황
보고기간말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주요영업활동 | 소재지 | 지분율 | 결산월 |
|---|
| 당기말 | 전기말 | 전기초 |
|---|
| 클리오(상해)화장품유한공사 | 화장품 및 화장도구 판매 | 중국 | 100% | 100% | - | 12월 |
1.2 종속기업의 요약 재무정보 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 자산 | 부채 | 매출 | 당기순손익 |
|---|
| 당기말 | 전기말 | 당기말 | 전기말 | 당기 | 전기 | 당기 | 전기 |
|---|
| 클리오(상해)화장품유한공사 | 176,803 | 132,465 | 253 | 250 | 163,248 | - | 43,329 | (29,503) |
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