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종목선정/재무체크

넵튠 [ 재무제표 ] 대표 정욱

by 티&라다 2016. 5. 18.
주식회사 넵튠 대표이사 정욱 



본점 소재지 :(도로명주소)경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8
(전   화)031-698-3498

당기말 현재 납입자본금은 463백만원이며, 주요 주주 현황은 다음과 같습니다

주    주소유주식수(주)지분율(%)비  고
정욱148,00015.98대표이사
성춘호144,64515.62등기이사
손호준143,81015.53등기이사
남종이56,0006.04특수관계자
(주)넥슨코리아55,0205.94
케이큐브-1호 벤처투자조합28,1983.04
기타주주350,49537.85
자기주식120.00
합  계926,180100.00

                                        연  결  재  무  상  태  표

제4기   2015년 12월 31일 현재
제3기   2014년 12월 31일 현재
전환일   2014년 1월 1일 현재
(감사받지 않은 재무제표)

주식회사 넵튠과 그 종속기업(단위 : 원)
과     목제4(당)기말제3(전)기말전환일
자                    산      
I. 유동자산 8,631,185,258 1,610,336,311 1,196,127,472
  1. 현금및현금성자산(주석 29,30,33)5,179,170,061 749,454,301 68,875,741 
  2. 단기금융상품(주석 6,29,30)60,000,000 380,161,197 1,100,171,533 
  3. 매출채권 및 기타채권(주석 7,29,30)3,324,818,634 422,225,209 23,208,770 
  4. 당기법인세자산(주석 27)12,300 58,094,613 2,788,250 
  5. 기타금융자산(주석 8,29)1,572,855 400,991 1,083,178 
  6. 기타자산(주석 9)65,611,408 -     -     
Ⅱ. 비유동자산 27,257,321,367 1,390,471,821 229,757,822
  1. 매도가능금융자산(주석 10,29)300,000,000 300,000,000 -     
  2. 유형자산(주석 11)341,677,872 112,602,704 124,045,553 
  3. 무형자산(주석 12)26,260,008,114 548,566,149 33,324,414 
  4. 기타금융자산(주석 8,29)334,728,775 75,312,000 60,312,000 
  5. 이연법인세자산(주석 27)20,906,606 353,990,968 12,075,855 
자     산     총     계 35,888,506,625 3,000,808,132 1,425,885,294
부                     채      
I. 유동부채 3,547,488,428 1,305,048,378 1,696,367,152
  1. 기타지급채무(주석 13,29,30)2,226,252,972 44,035,070 163,107,711 
  2. 단기차입금(주석 14,29,30)500,000,000 500,000,000 500,000,000 
  3. 유동성장기차입금(주석 14,29,30)-     99,950,000 99,960,000 
  4. 전환상환우선주(주석 15,29,30)
334,407,292 304,076,750 -     
  5. 당기법인세부채(주석 27)
263,602,050 -     -     
  6. 기타금융부채(주석 17,29,30)
133,616,013 74,080,328 55,057,219 
  7. 기타부채(주석 18)
89,610,101 282,906,230 878,242,222 
Ⅱ. 비유동부채 2,001,924,748 6,198,923,689 521,899,766
  1. 전환사채(주석 16,29,30) 
320,299,528 2,855,431,401 -     
  2. 파생상품부채(주석 16,29,30) 
-     3,027,520,225 -     
  3. 전환상환우선주(주석 15,29,30)
-     -     276,433,409 
  4. 장기차입금(주석 14,29,30)
-     -     91,630,000 
  5. 순확정급여부채(주석 19)
641,293,687 315,972,063 153,836,357 
  6. 이연법인세부채(주석 27)1,040,331,533 -     -     
부     채     총     계 5,549,413,176 7,503,972,067 2,218,266,918
자                     본





I. 지배기업소유주지분 30,555,561,585 (4,493,645,993) (792,381,624)
 1. 자본금(주석 20)
463,090,000 235,215,000 235,215,000 
 2. 기타불입자본(주석 21)
32,351,333,353 515,442,517 487,213,630 
 3. 이익잉여금(주석 22)
(2,258,861,768) (5,244,303,510) (1,514,810,254) 
II. 비지배지분 (216,468,136) (9,517,942) -    
자     본     총     계 30,339,093,449 (4,503,163,935) (792,381,624)
부 채 및 자 본 총 계 35,888,506,625 3,000,808,132 1,425,885,294


                                     연  결  포  괄  손  익  계  산  서

제 4 기   2015년 1월 1일부터   2015년 12월 31일까지
제 3 기   2014년 1월 1일부터   2014년 12월 31일까지

주식회사 넵튠과 그 종속기업(단위 : 원)
과   목제 4 기제 3 기
I. 영업수익(주석 5,23) 10,001,137,939 1,571,206,272
II. 영업비용(주석 24) 7,155,345,618 2,528,817,152
III. 영업이익(손실) 2,845,792,321 (957,610,880)
IV. 영업외손익 483,311,572 (3,086,762,832)
  1. 금융수익(주석 25,29)693,250,903 18,849,889 
  2. 금융비용(주석 25,29)(264,666,137) (3,128,038,031) 
  3. 기타수익(주석 26)71,361,521 22,433,182 
  4. 기타비용(주석 26)(16,634,715) (7,872) 
V. 법인세비용차감전순손익 3,329,103,893 (4,044,373,712)
VI. 법인세비용(수익)(주석 27)476,222,963 (338,670,954) 
VII. 연결당기순손익 2,852,880,930 (3,705,702,758)
  1. 지배기업소유주지분3,054,100,928 (3,705,702,758) 
  2. 비지배주주지분(201,219,998) -     
VIII. 연결기타포괄손익 (74,389,382) (23,790,498)
  1. 후속적 당기손익 재분류 불가 항목 (74,389,382) (23,790,498)
      순확정급여부채의 재측정요소(81,993,877) (27,034,657) 
      법인세 효과7,604,495           3,244,159 
IX. 연결총포괄손익 2,778,491,548 (3,729,493,256)
  1. 지배기업소유주지분포괄손익2,985,441,742 (3,729,493,256) 
  2. 비지배주주지분포괄손익(206,950,194) -     
X. 주당손익(주석 28)



  1. 기본주당손익
5,829 (7,877)
  2. 희석주당손익
5,224 (7,877)


                                       연   결   자   본   변   동   표

제 4 기   2015년 1월 1일부터   2015년 12월 31일까지
제 3 기   2014년 1월 1일부터   2014년 12월 31일까지

주식회사 넵튠과 그 종속기업(단위 : 원)
과     목자본금기타불입자본이익잉여금지배기업소유주지분비지배주주지분총   계
주식발행초과금기타자본잉여금자기주식주식선택권
2014.01.01(전기초)235,215,000463,078,600-    -    24,135,030(1,514,810,254)(792,381,624)-    (792,381,624)
  당기순손실-    -    -    -    -    (3,705,702,758)(3,705,702,758)-    (3,705,702,758)
  주식보상비용-    -    -    -    28,228,887-    28,228,887-    28,228,887
  확정급여제도의 재측정요소-    -    -    -    -    (23,790,498)(23,790,498)-    (23,790,498)
  종속기업지분의 취득-    -    -    -    -    -    -    (9,517,942)(9,517,942)
2014.12.31(전기말)235,215,000463,078,600-    -    52,363,917(5,244,303,510)(4,493,645,993)(9,517,942)(4,503,163,935)
2015.01.01(당기초)235,215,000463,078,600-    -    52,363,917(5,244,303,510)(4,493,645,993)(9,517,942)(4,503,163,935)
  당기순이익-    -    -    -    -    3,054,100,9283,054,100,928(201,219,998)2,852,880,930
  주식보상비용-    -    -    -    113,683,835-    113,683,835-    113,683,835
  주식선택권의 행사4,300,00084,173,697-    -    (26,553,697)-    61,920,000-    61,920,000
  종속기업지분의 취득189,188,00026,607,778,696-    -    -    -    26,796,966,696-    26,796,966,696
  자기주식의 취득-    -    -    (851,288)-    -    (851,288)-    (851,288)
  전환사채의 조건변경 -    
 -    
2,348,876,556-    
 -    
 -    
2,348,876,556-    2,348,876,556
  전환사채의 전환34,387,0005,057,659,593(2,348,876,556)-    -    -    2,743,170,037-    2,743,170,037
  확정급여제도의 재측정요소-     -    
 -    
 -    
-    (68,659,186)(68,659,186)(5,730,196)(74,389,382)
2015.12.31(당기말)463,090,00032,212,690,586-    (851,288)139,494,055(2,258,861,768)30,555,561,585(216,468,136)30,339,093,449


                                       연   결   현   금   흐   름   표

제 4 기   2015년 1월 1일부터   2015년 12월 31일까지
제 3 기   2014년 1월 1일부터   2014년 12월 31일까지

주식회사 넵튠과 그 종속기업(단위 : 원)
과                        목제4(당)기제3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 2,788,328,569 (1,971,607,931)
  1. 영업에서 창출된 현금흐름2,804,158,453 (1,907,994,672) 
    (1) 당기순손익2,852,880,930 (3,705,702,758) 
    (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산1,347,876,005 3,322,630,702 
         법인세비용476,222,963 -     
         대손상각비71,650 -     
         이자비용264,666,137 140,459,031 
         퇴직급여191,726,321 121,536,588 
         감가상각비63,338,630 37,567,395 
         무형자산상각비234,509,250 7,259,801 
         파생상품평가손실-     2,987,579,000 
         주식보상비용113,683,835 28,228,887 
         외화환산손실3,657,219 -     
    (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감(718,915,357) (379,351,241) 
         이자수익(14,607,234) (18,849,889) 
         외화환산이익(25,664,454) (21,830,398) 
         파생상품평가이익(678,643,669) -     
         법인세수익-     (338,670,954) 
    (4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(677,683,125) (1,145,571,375) 
         매출채권의 증가(2,134,767,185) (381,537,060) 
         미수금의 증가(36,722,421) (6,795,929) 
         선급금의 증가8,168,708 -     
         선급비용의 감소3,428,952 -     
         부가세대급금의 증가(6,981,350) -     
         미지급금의 증가(감소)1,720,483,012 (137,617,118) 
         미지급비용의 증가(감소)35,073,713 6,890,881 
         선수금의 감소(265,104,544) (598,752,498) 
         예수금의 증가61,806,695 1,148,846 
         퇴직금 지급(63,068,705) (28,908,497) 
  2. 이자의 수취9,277,815 19,532,076 
  3. 이자의 지급(26,339,759) (27,838,972) 
  4. 법인세의 환급(납부)1,232,060 (55,306,363) 
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1,655,806,226 230,316,093
  1. 단기금융상품의 감소380,161,197 720,010,336 
  2. 매도가능금융자산의 취득-     (300,000,000) 
  3. 종속기업투자주식의 취득1,742,194,240 (162,483,457) 
  4. 유형자산의 취득(241,120,261) (26,124,546) 
  5. 무형자산의 취득-     (1,086,240) 
  6. 보증금의 증가(351,330,950) -     
  7. 보증금의 감소125,902,000 -     
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (38,946,388) 2,400,040,000
  1. 유동성장기차입금 상환(99,950,000) (99,960,000) 
  2. 전환사채 발행-     2,500,000,000 
  3. 단주대금 지급(65,100) -     
  4. 자기주식의 취득(851,288) -     
  5. 주식선택권 행사61,920,000 -     
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 4,405,188,407 658,748,162
V. 기초의 현금및현금성자산 749,454,301 68,875,741
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 24,527,353 21,830,398
VII. 기말의 현금및현금성자산 5,179,170,061 749,454,301
<당기말>
회사명주요 영업활동소재지결산일발행주식수투자주식수소유지분율(%)
종속기업
소유 지분
비지배지분
(주)아크베어즈온라인 게임 서비스 공급대한민국12.31722,223500,00069.2330.77100.00
(주)에이치앤씨게임즈(주1)온라인 게임 서비스 공급대한민국12.31453,333453,333100.00-    100.00
<당기말>
회사명자산부채자본
유동자산비유동자산자산 계유동부채비유동부채부채 계지배지분비지배지분자본 계
(주)아크베어즈40,08553,18893,273391,934404,859796,793(487,052)(216,468)(703,520)
(주)에이치앤씨게임즈2,907,635312,1963,219,831746,093132,272878,3652,341,466-    2,341,466

<당기>(단위: 천원)
회사명매출액영업손익당기순손익기타포괄손익총포괄손익비지배지분
당기순손익
비지배지분
총포괄손익
(주)아크베어즈24,192(637,306)(653,963)(18,623)(672,586)(201,220)(206,950)
(주)에이치앤씨게임즈1,506,279338,538333,325(141)333,184-    -    


(5) 당기와 전기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.

<당기>(단위: 천원)
회사명영업활동
현금흐름
투자활동
현금흐름
재무활동
현금흐름
현금및
현금성자산
순증감
기초의
현금및
현금성자산
환율변동
효과
기말의
현금및
현금성자산
(주)아크베어즈(608,847)(39,819)341,680(306,986)337,517-    30,531
(주)에이치앤씨게임즈426,294(159,519)-    266,7751,742,194-    2,008,969








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