넵튠 [ 재무제표 ] 대표 정욱

주식회사 넵튠 대표이사 정욱

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본점 소재지 :	(도로명주소)	경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8
본점 소재지 :	(전 화)	031-698-3498

당기말 현재 납입자본금은 463백만원이며, 주요 주주 현황은 다음과 같습니다

주 주	소유주식수(주)	지분율(%)	비 고
정욱	148,000	15.98	대표이사
성춘호	144,645	15.62	등기이사
손호준	143,810	15.53	등기이사
남종이	56,000	6.04	특수관계자
(주)넥슨코리아	55,020	5.94
케이큐브-1호 벤처투자조합	28,198	3.04
기타주주	350,495	37.85
자기주식	12	0.00
합 계	926,180	100.00

연 결 재 무 상 태 표

제4기 2015년 12월 31일 현재
제3기 2014년 12월 31일 현재
전환일 2014년 1월 1일 현재 (감사받지 않은 재무제표)
주식회사 넵튠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기말		제3(전)기말		전환일
자 산
I. 유동자산		8,631,185,258		1,610,336,311		1,196,127,472
1. 현금및현금성자산(주석 29,30,33)	5,179,170,061		749,454,301		68,875,741
2. 단기금융상품(주석 6,29,30)	60,000,000		380,161,197		1,100,171,533
3. 매출채권 및 기타채권(주석 7,29,30)	3,324,818,634		422,225,209		23,208,770
4. 당기법인세자산(주석 27)	12,300		58,094,613		2,788,250
5. 기타금융자산(주석 8,29)	1,572,855		400,991		1,083,178
6. 기타자산(주석 9)	65,611,408		-		-
Ⅱ. 비유동자산		27,257,321,367		1,390,471,821		229,757,822
1. 매도가능금융자산(주석 10,29)	300,000,000		300,000,000		-
2. 유형자산(주석 11)	341,677,872		112,602,704		124,045,553
3. 무형자산(주석 12)	26,260,008,114		548,566,149		33,324,414
4. 기타금융자산(주석 8,29)	334,728,775		75,312,000		60,312,000
5. 이연법인세자산(주석 27)	20,906,606		353,990,968		12,075,855
자 산 총 계		35,888,506,625		3,000,808,132		1,425,885,294
부 채
I. 유동부채		3,547,488,428		1,305,048,378		1,696,367,152
1. 기타지급채무(주석 13,29,30)	2,226,252,972		44,035,070		163,107,711
2. 단기차입금(주석 14,29,30)	500,000,000		500,000,000		500,000,000
3. 유동성장기차입금(주석 14,29,30)	-		99,950,000		99,960,000
4. 전환상환우선주(주석 15,29,30)	334,407,292		304,076,750		-
5. 당기법인세부채(주석 27)	263,602,050		-		-
6. 기타금융부채(주석 17,29,30)	133,616,013		74,080,328		55,057,219
7. 기타부채(주석 18)	89,610,101		282,906,230		878,242,222
Ⅱ. 비유동부채		2,001,924,748		6,198,923,689		521,899,766
1. 전환사채(주석 16,29,30)	320,299,528		2,855,431,401		-
2. 파생상품부채(주석 16,29,30)	-		3,027,520,225		-
3. 전환상환우선주(주석 15,29,30)	-		-		276,433,409
4. 장기차입금(주석 14,29,30)	-		-		91,630,000
5. 순확정급여부채(주석 19)	641,293,687		315,972,063		153,836,357
6. 이연법인세부채(주석 27)	1,040,331,533		-		-
부 채 총 계		5,549,413,176		7,503,972,067		2,218,266,918
자 본
I. 지배기업소유주지분		30,555,561,585		(4,493,645,993)		(792,381,624)
1. 자본금(주석 20)	463,090,000		235,215,000		235,215,000
2. 기타불입자본(주석 21)	32,351,333,353		515,442,517		487,213,630
3. 이익잉여금(주석 22)	(2,258,861,768)		(5,244,303,510)		(1,514,810,254)
II. 비지배지분		(216,468,136)		(9,517,942)		-
자 본 총 계		30,339,093,449		(4,503,163,935)		(792,381,624)
부 채 및 자 본 총 계		35,888,506,625		3,000,808,132		1,425,885,294

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 3 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 넵튠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4 기		제 3 기
I. 영업수익(주석 5,23)		10,001,137,939		1,571,206,272
II. 영업비용(주석 24)		7,155,345,618		2,528,817,152
III. 영업이익(손실)		2,845,792,321		(957,610,880)
IV. 영업외손익		483,311,572		(3,086,762,832)
1. 금융수익(주석 25,29)	693,250,903		18,849,889
2. 금융비용(주석 25,29)	(264,666,137)		(3,128,038,031)
3. 기타수익(주석 26)	71,361,521		22,433,182
4. 기타비용(주석 26)	(16,634,715)		(7,872)
V. 법인세비용차감전순손익		3,329,103,893		(4,044,373,712)
VI. 법인세비용(수익)(주석 27)	476,222,963		(338,670,954)
VII. 연결당기순손익		2,852,880,930		(3,705,702,758)
1. 지배기업소유주지분	3,054,100,928		(3,705,702,758)
2. 비지배주주지분	(201,219,998)		-
VIII. 연결기타포괄손익		(74,389,382)		(23,790,498)
1. 후속적 당기손익 재분류 불가 항목		(74,389,382)		(23,790,498)
순확정급여부채의 재측정요소	(81,993,877)		(27,034,657)
법인세 효과	7,604,495		3,244,159
IX. 연결총포괄손익		2,778,491,548		(3,729,493,256)
1. 지배기업소유주지분포괄손익	2,985,441,742		(3,729,493,256)
2. 비지배주주지분포괄손익	(206,950,194)		-
X. 주당손익(주석 28)
1. 기본주당손익		5,829		(7,877)
2. 희석주당손익		5,224		(7,877)

연 결 자 본 변 동 표

제 4 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 3 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 넵튠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본				이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배주주지분	총 계
과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	주식선택권	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배주주지분	총 계
2014.01.01(전기초)	235,215,000	463,078,600	-	-	24,135,030	(1,514,810,254)	(792,381,624)	-	(792,381,624)
당기순손실	-	-	-	-	-	(3,705,702,758)	(3,705,702,758)	-	(3,705,702,758)
주식보상비용	-	-	-	-	28,228,887	-	28,228,887	-	28,228,887
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(23,790,498)	(23,790,498)	-	(23,790,498)
종속기업지분의 취득	-	-	-	-	-	-	-	(9,517,942)	(9,517,942)
2014.12.31(전기말)	235,215,000	463,078,600	-	-	52,363,917	(5,244,303,510)	(4,493,645,993)	(9,517,942)	(4,503,163,935)
2015.01.01(당기초)	235,215,000	463,078,600	-	-	52,363,917	(5,244,303,510)	(4,493,645,993)	(9,517,942)	(4,503,163,935)
당기순이익	-	-	-	-	-	3,054,100,928	3,054,100,928	(201,219,998)	2,852,880,930
주식보상비용	-	-	-	-	113,683,835	-	113,683,835	-	113,683,835
주식선택권의 행사	4,300,000	84,173,697	-	-	(26,553,697)	-	61,920,000	-	61,920,000
종속기업지분의 취득	189,188,000	26,607,778,696	-	-	-	-	26,796,966,696	-	26,796,966,696
자기주식의 취득	-	-	-	(851,288)	-	-	(851,288)	-	(851,288)
전환사채의 조건변경	-	-	2,348,876,556	-	-	-	2,348,876,556	-	2,348,876,556
전환사채의 전환	34,387,000	5,057,659,593	(2,348,876,556)	-	-	-	2,743,170,037	-	2,743,170,037
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(68,659,186)	(68,659,186)	(5,730,196)	(74,389,382)
2015.12.31(당기말)	463,090,000	32,212,690,586	-	(851,288)	139,494,055	(2,258,861,768)	30,555,561,585	(216,468,136)	30,339,093,449

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 3 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 넵튠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,788,328,569		(1,971,607,931)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,804,158,453		(1,907,994,672)
(1) 당기순손익	2,852,880,930		(3,705,702,758)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,347,876,005		3,322,630,702
법인세비용	476,222,963		-
대손상각비	71,650		-
이자비용	264,666,137		140,459,031
퇴직급여	191,726,321		121,536,588
감가상각비	63,338,630		37,567,395
무형자산상각비	234,509,250		7,259,801
파생상품평가손실	-		2,987,579,000
주식보상비용	113,683,835		28,228,887
외화환산손실	3,657,219		-
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(718,915,357)		(379,351,241)
이자수익	(14,607,234)		(18,849,889)
외화환산이익	(25,664,454)		(21,830,398)
파생상품평가이익	(678,643,669)		-
법인세수익	-		(338,670,954)
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(677,683,125)		(1,145,571,375)
매출채권의 증가	(2,134,767,185)		(381,537,060)
미수금의 증가	(36,722,421)		(6,795,929)
선급금의 증가	8,168,708		-
선급비용의 감소	3,428,952		-
부가세대급금의 증가	(6,981,350)		-
미지급금의 증가(감소)	1,720,483,012		(137,617,118)
미지급비용의 증가(감소)	35,073,713		6,890,881
선수금의 감소	(265,104,544)		(598,752,498)
예수금의 증가	61,806,695		1,148,846
퇴직금 지급	(63,068,705)		(28,908,497)
2. 이자의 수취	9,277,815		19,532,076
3. 이자의 지급	(26,339,759)		(27,838,972)
4. 법인세의 환급(납부)	1,232,060		(55,306,363)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,655,806,226		230,316,093
1. 단기금융상품의 감소	380,161,197		720,010,336
2. 매도가능금융자산의 취득	-		(300,000,000)
3. 종속기업투자주식의 취득	1,742,194,240		(162,483,457)
4. 유형자산의 취득	(241,120,261)		(26,124,546)
5. 무형자산의 취득	-		(1,086,240)
6. 보증금의 증가	(351,330,950)		-
7. 보증금의 감소	125,902,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(38,946,388)		2,400,040,000
1. 유동성장기차입금 상환	(99,950,000)		(99,960,000)
2. 전환사채 발행	-		2,500,000,000
3. 단주대금 지급	(65,100)		-
4. 자기주식의 취득	(851,288)		-
5. 주식선택권 행사	61,920,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,405,188,407		658,748,162
V. 기초의 현금및현금성자산		749,454,301		68,875,741
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		24,527,353		21,830,398
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,179,170,061		749,454,301

<당기말>

회사명	주요 영업활동	소재지	결산일	발행주식수	투자주식수	소유지분율(%)
회사명	주요 영업활동	소재지	결산일	발행주식수	투자주식수	종속기업 소유 지분	비지배지분	계
(주)아크베어즈	온라인 게임 서비스 공급	대한민국	12.31	722,223	500,000	69.23	30.77	100.00
(주)에이치앤씨게임즈(주1)	온라인 게임 서비스 공급	대한민국	12.31	453,333	453,333	100.00	-	100.00

<당기말>

회사명	자산			부채			자본
회사명	유동자산	비유동자산	자산 계	유동부채	비유동부채	부채 계	지배지분	비지배지분	자본 계
(주)아크베어즈	40,085	53,188	93,273	391,934	404,859	796,793	(487,052)	(216,468)	(703,520)
(주)에이치앤씨게임즈	2,907,635	312,196	3,219,831	746,093	132,272	878,365	2,341,466	-	2,341,466